第0294章股市百亿布局
在所有布局中，最让外界（如果外界能窥知一二的话）感到震撼甚至不解的，是林东航对投资部二级市场组近乎“独断”却又“极度慷慨”的指令。
在投资部成立的第二，林东航与陈啸进行了一次长达四时的闭门会议。会议室内只有他们两人，以及一块巨大的电子屏幕，上面显示着复杂的A股K线图、财务数据和宏观指标。
“陈总，我请你来，不是让你来质疑我的判断，而是让你来执行，并用你和你团队的专业能力，将我的判断最大化地转化为利润。” 林东航开门见山，语气平静却带着不容置疑的权威。
陈啸坐得笔直，眼神锐利：“林先生，我欣赏您的魄力。但作为基金经理，我有责任了解策略背后的逻辑。您所的‘未来两年A股将有一波史诗级行情’，依据是什么？宏观面、政策面、资金面、技术面，我们需要清晰的支撑。毕竟，您首批划拨的100亿资金，不是数目。”
林东航微微一笑，没有直接回答依据，而是指向屏幕，开始了他如同手术刀般精准的“布局讲解”：
“首先，是方向。这不是一轮普涨的疯牛，而是有坚实逻辑支撑的结构性长牛，其核心驱动力在于三点：一是股权分置改革基本完成，制度性障碍破除，上市公司治理改善和市值管理动力增强；二是中国经济持续高速增长，企业盈利不断兑现，人民币升值预期强烈，将吸引全球资本；三是居民储蓄搬家、资产重配的大趋势不可逆转，股市将成为最大的蓄水池。”
他调出一张图表：“看这里，m1、m2的增速差在扩大，显示资金活性在增强。再看国债收益率曲线和通胀预期……流动性宽松的格局已经形成，并且会持续。这是水。”
“其次，是航道。水来了，会先流向哪里？最低洼、最具备长期成长性、最能代表经济转型方向的领域。”
林东航切换页面，列出了几个清晰的板块：
金融（特别是券商、保险）：“资本市场大发展，直接融资比例提升，最大的受益者就是券商。行情来了，经纪、自营、投行业务全面爆发。保险受益于投资渠道放开和保费增长。这是行情的主引擎和放大器。配置目标：不低于总资金的30%。重点标的：中信证券、海通证券、中国平安。采取‘买入并持有，结合波段操作’策略。”
大消费（白酒、食品饮料、医药、家电）：“中国人口基数大，消费升级是确定性最强的长逻辑。具有强大品牌护城河、提价能力、稳定现金流的公司，将是穿越周期的王者。配置目标：25%。重点标的：贵州茅台、五粮液、云南白药、格力电器、伊利股份。长期持有，分享成长。”
资源与能源（有色金属、煤炭、石油）：“全球大宗商品牛市周期叠加中国工业化、城镇化需求，资源品价格将进入长期上升通道。拥有资源储量、成本优势的龙头企业将受益。配置目标：20%。重点标的：江西铜业、中国神华、中国石油（待上市后重点关注）。周期操作，注重价格趋势。”
地产与产业链：“城镇化进程未完，房地产仍是支柱。但我们要投的是行业龙头和具有独特商业模式（如商业地产、园区开发）的公司，以及上游的建材（海螺水泥）、下游的家电。配置目标：15%。重点标的：万科A、保利地产、海螺水泥。波段与价值结合。”
先进制造与科技（试点）：“这是未来，但当前A股标的较少且鱼龙混杂。我们以部分资金（10%）进行前瞻性布局，重点选择在细分领域有核心技术、管理层靠谱的公司。同时，通过股权投资组在pE\/Vc层面提前卡位。”
“第三，是战术。100亿资金，不能一次性蛮干。” 林东航展示了详细的建仓计划：“分三批投入。第一批40亿，在未来一个月内，按照上述比例，优先建仓估值合理、调整充分的金融、消费龙头。第二批30亿，视行情进展和回调情况，在二至四个月内追加。第三批30亿，作为机动部队，用于追击强势板块、参与阶段性热点、或应对极恩整。杠杆工具（融资融券，待业务开通后）要谨慎使用，主要在确定性最高的主升浪中适度加大仓位。”
他看向陈啸：“你的团队，需要做的是：
严格执行这个大框架和比例，不经我允许，不得擅自大幅偏离。
在框架内精细选股。我给的只是方向，具体到某只股票，需要你们的模型和调研去验证，优中选优。可以有幅调整。
做好风险控制。设定明确的止损止盈纪律，单一个股和行业持仓上限必须严格执校每日报告持仓和净值变动。
利用衍生品和量化工具对冲风险、增强收益（在合规前提下）。
保持对市场情绪的敏感，在行情过热时主动降仓，在恐慌时敢于加仓。我会不定时给出宏观层面的提醒，但日常操作完全由你决策。”
陈啸听着，眼中的疑虑逐渐被震惊和兴奋取代。林东航的布局，不仅有大方向，更有细致的板块配置、资金规划、风险控制和操作策略。这绝非外行的臆想，而是一个对市场有极深理解、对宏观经济有精准把握、且拥有超强魄力的顶尖投资者的“阳谋”。他看到了清晰的路径和巨大的盈利可能性。
“林先生，我明白了。” 陈啸深吸一口气，郑重道，“这个计划，有战略，有战术，有风控。我会带领团队，不折不扣地执行，并力争超额完成目标。只是……您对时点和板块的判断，如此确信，令我……”
“有些判断，来源于超越眼前数据的洞察力。” 林东航打断他，意味深长地，“你只需要知道，我相信这个判断，并且愿意用百亿真金白银去验证。你的任务，是让这百亿，在未来两年，变成三百亿、五百亿，甚至更多。至于依据，时间会证明一牵”
陈啸不再多问。资本世界，业绩是唯一的话语权。林东航给了他无限的信任、充足的弹药和清晰的作战地图，他没有理由不打好这一仗。
“另外，”林东航补充道，“投资部的业绩，将决定整个‘东航资本’的现金流和扩张速度。你的压力会很大。但我保证，你和你的团队，将分享远超行业平均的回报。从现在起，二级市场组进入全候战斗状态。除了定期报告，非重大事项不必事事请示。我只看结果。”
“是！” 陈啸感到一股久违的热血在胸中激荡。这是一场注定载入史册的战役，而他是前线指挥官。
会议结束后，百亿资金开始按照计划，如同精确制导的弹药，悄然流向A股市场那些被林东航标记的“价值洼地”。东航资本的投资部，如同一台刚刚完成调试的巨型印钞机，开始发出低沉而有力的轰鸣。而林东航本人，在完成了最高层面的战略部署和资源调配后，果真如他所言，在股市操作上做起了“甩手掌柜”，将专业的事彻底交给专业的人。他的目光，已经投向了下一个战场——油城。
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